在英国救市资金没介入前,英国石油公司已经发生了六次下跌熔断,而且是以跳空低开的股价为基准的熔断,实际跌幅快摸到了30%。
一天暴跌近30%什麽概念?
就这麽说吧,只要是带了杠杆的投资者,基本都已经收到了券商投行发送的提醒简讯0
可能不是催缴保证金,但内容一定带有风险提醒。
要是3倍以上杠杆,现在仓位已然清零,3倍杠杆的投资者,也基本收到追缴保证金的通知。
就在所有机构和散户都认为,英国石油公司风险已经释放完毕,接下来是连续的熔断涨停时,张扬推特忽然更新的一篇研判报告,直指英国石油公司的命门。
[报告时点:2010年4月25号研判人:joker(张扬)。
覆盖市场:伦敦证券交易所、ICE布伦特原油、LIFFE期权市场、欧美权益衍生品市场0
核心评级:全面看空、清仓避险、建议对冲。
核心结论前置:截至2010年4月25号,市场仍严重低估本次墨西哥湾井喷事故级别,并且因英国石油公司管理层存在明确的数据瞒报、风险压制、信息滞後披露行为,无法真实判断现有数据是否为真。
此外,当前市场计价仅反映表层舆情风险,未计价真实泄漏规模、长期环境处罚、民事集体诉讼、运营停摆损失。
现阶段所有多头逻辑失效,机构应现货分批清仓、建立融券空头头寸、布局虚值看跌期权对冲。後续存在股价连续性熔断、板块指数系统性崩塌风险。
一,核心数据与论据。
1,根据公开市场与联邦监测可确认,海面油污扩散面积已突破420平方公里,路易斯安那沿岸渔业、近海养殖、滨海旅游已全面关停,英国石油公司的封堵尝试或均失败,泄漏处於完全不可控状态。
2,事故初期,英国石油公司对外公示日泄漏量为1000桶,刻意缩小事故等级,规避高额环保罚款与舆情冲击。
事件舆论初步发酵後,被动上调公示数据至5000桶/日,但仍远低於联邦实测真实均值,持续欺骗市场与监管层。
3,根据美国《清洁水法》,漏油罚款额度与泄漏总量直接挂钩,英国石油公司主观故意隐瞒事故核心数据,严重违反信息披露规则与环境监管条例,後续必将面临行政处罚、司法追责与巨额民事赔偿。
二,後续潜在风险与损失预判。
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